2023年度乌海市国有资产监督管理委员会部门决算公开报告

部门名称：乌海市国有资产监督管理委员会

单位负责人：王利峰

财务负责人：张瑞杰

编制人：张云艳

报送日期：2024年10月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

乌海市国有资产监督管理委员会是乌海市人民政府工作部门。

1.根据乌海市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管乌海市本级所属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准和措施办法，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整。

4.按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.负责组织出资企业上交国有资本收益，参与拟订乌海市国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。

7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区和乌海市安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8.负责企业国有资产基础管理，制定乌海市国有资产监督管理有关制度，依法对各区国有资产管理工作进行指导和监督。

9.完成乌海市委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、企业领导人员管理和党建工作科、产权管理与政策法规科、资本运营与考核分配科、规划发展与企业改革科、国有资产信息服务中心,本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括：乌海市国有资产监督管理委员会。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作完成情况

认真落实《国有企业改革深化提升行动实施方案》《国资国企突围实施方案》任务清单，以服务国家战略、自治区“闯新路、进中游”目标和我市经济转型、城市转型地区发展思路为目标，深入实施国企改革深化提升行动，以开展“学先进、抓落实、促改革、强提升”专项行动为抓手，聚焦“一利稳定增长，五率持续优化”的目标，优化国有资本布局，完善现代化公司治理机制，健全国资监管体制，着力解决国有企业经营管理水平不高、资产收益率不高、市场化实体化转型慢、竞争能力创新能力弱等突出问题，切实提高国资国企核心竞争力、增强核心功能，为完成好习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区贡献国资国企力量。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2023年度收入、支出决算总计768.93万元。与年初预算相比，收、支总计各增加161.48万元，增长26.58%，变动原因：主要新增市属监管企业乌海市丰储粮油贸易有限公司粮食仓储及应急保障能力提升项目、乌海文旅酒店前期费、工投集团重点项目前期工作经费、2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金保障性租赁住房补贴。与上年决算相比，收、支总计各减少24.35万元，减少3.07%。变动原因：主要是项目支出中减少，本年无市属监管企业阅遇书吧维修工程经费。

（一）收入决算总计768.93万元。包括：

1.本年收入决算总计726.37万元。与上年决算相比，减少62.54万元，减少7.93%，变动原因：主要是项目收入中减少，本年无市属监管企业阅遇书吧维修工程经费。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.年初结转和结余42.55万元。与上年决算数相比，增加38.19万元，增长874.69%，变动原因：主要是项目中国有企业大额现金在线监管平台经费和原一通厂遗留问题诉讼费结转和结余增加。

（二）支出决算总计768.93万元。包括：

1.本年支出决算合计760.61万元。与上年决算相比，增加9.89万元，增长1.32%，变动原因：主要是增加2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金保障性租赁住房补贴。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余8.31万元。结转和结余事项：主要是国有企业大额现金在线监管平台项目结余6万元、聘用人员保险费、残疾人保障金及职工工伤保险费2.31万元。与上年决算相比，减少34.24万元，减少80.47%，变动原因：主要是项目中原一通厂遗留问题诉讼费在2023年底全部完成支付。

二、收入决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2023年度本年收入决算合计726.37万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入726.37万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2023年度本年支出决算合计760.61万元，其中：

本年基本支出326.76万元，占42.96%；

本年项目支出433.85万元，占57.04%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计768.92万元，与年初预算相比，收、支总计各增加161.47万元，增长26.58%，变动原因：主要新增市属监管企业乌海市丰储粮油贸易有限公司粮食仓储及应急保障能力提升项目、乌海文旅酒店前期费、工投集团重点项目前期工作经费、2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金保障性租赁住房补贴。与上年决算相比，收、支总计各减少24.35万元，减少3.07%，变动原因：主要是项目支出中减少，本年无市属监管企业阅遇书吧维修工程经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算760.61万元。与年初预算607.45万元相比，完成年初预算的125.22%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为55.65万元，与年初预算相比增加52万元。其中：

1.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：主要新增市属监管企业乌海市丰储粮油贸易有限公司粮食仓储及应急保障能力提升项目9万元、乌海文旅酒店前期费20万元、工投集团重点项目前期工作经费23万元。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.65万元，支出决算3.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为29.13万元，与年初预算相比减少10.83万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.26万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的119.23%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员2022年其他商品服务支出经费在2023年中支付。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.46万元，支出决算25.75万元，完成年初预算的97.3%。决算数与年初预算数的差异原因：行政编制领导及工作人员调入调出工资基数不同，养老保险缴费基数减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.23万元，支出决算3.07万元，完成年初预算的23.2%。决算数与年初预算数的差异原因：我委2023年调到自治区发改委工作人员1名，需要做实职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为13.15万元，与年初预算相比减少0.27万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.44万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的96.8%。决算数与年初预算数的差异原因：行政编制领导及工作人员调入调出工资基数不同，医疗保险缴费基数减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.98万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为58.66万元，与年初预算相比增加37.19万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.47万元，支出决算26.66万元，完成年初预算的124.17%。决算数与年初预算数的差异原因：因职工工资调增，住房公积金费用增加。

2.保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算0万元，支出决32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金保障性租赁住房补贴专项资金增加。

（五）资源勘探工业信息等（类）

资源勘探工业信息等支出决算数为604.02万元，与年初预算相比增加75.07万元。其中：

1.国有资产监管（款）行政运行（类）。年初预算223.95万元，决算支出253.26万元，完成年初预算的113.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我委调入调出人员职务和级别不同，工资基数不同，行政运行经费相应不同，行政运行经费增加。

2.国有资产监管（款）一般行政管理事务（类）。年初预算305万元，决算支出349.95万元，完成年初预算的114.74%。决算数与年初预算数的差异原因：主要新增市属监管企业乌海市丰储粮油贸易有限公司粮食仓储及应急保障能力提升项目、乌海文旅酒店前期费、工投集团重点项目前期工作经费。

3.支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（类）。年初预算0万元，决算支出0.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员李默基础绩效奖一个月0.0675元，12个月是0.81万元，零星增资指标错误，实际指标是行政单位离退休费，结果指标做成2150801行政运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算326.76万元，其中：

• 人员经费300.01万元。主要包括：基本工资92.55万元、津贴补贴85.09万元、奖金22.18万元、伙食补助费0.19万元、绩效工资26.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.75万元、职业年金缴费3.07万元、职工基本医疗保险缴费13.15万元、其他社会保障缴费3.17万元、住房公积金26.66万元、其他工资福利支出1.07万元、退休费0.26万元、其他对个人和家庭补助0.02万元。
• 公用经费26.75万元。主要包括：办公费1.57万元、手续费0.1万元、邮电费1.26万元、差旅费2万元、维修（护）费0.16万元、培训费4.57万元、委托业务费0.48万元、工会经费3.65万元、福利费3.37万元、其他交通费用9.54万元、其他商品和服务支出0.05万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算433.85万元，其中：

（一）工资福利支出17.89万元。主要包括：津贴补贴0.28万元、伙食补助费0.12万元、其他社会保障缴费4.11万元、其他工资福利支出13.39万元。

（二）商品和服务支出186.49万元。主要包括：办公费6.65万元、印刷费1.79万元、差旅费5.71万元、培训费8.57万元、委托业务费133.77万元、其他商品和服务支出30万元。

（三）资本性支出29.47万元。主要包括：基础设施建设29万元、办公设备购置0.47万元。

（四）对企业补助200万元。主要包括：其他对企业补助200万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市国有资产监督管理委员会部门2023年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市国有资产监督管理委员会部门2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.14万元，减少0%，变动原因：2022年是国企改革三年行动最后一年，需要上级单位考核评估，所以2022年接待次数增加。2023年没有发生公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2023年度机构运行经费支出决算26.75万元。比上年决算相比，增加2.46万元，增长10.11%，变动原因：2023年主要培训费增加，2022年受疫情影响培训费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门2023年度政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.26万元。政府采购授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的58.97%，其中：授予小微企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的58.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市国有资产监督管理委员会部门，根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金433.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门2023年未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市国有资产监督管理委员会部门2023年度在决算中反映13个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共13个项目的绩效自评结果。按要求我部门公开其中5个项目自评综述和自评表。

1.“市职业技能公共实训中心资产评估费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为加快推进乌海职业技能实训中心资产移交相关工作，聘请第三方评估机构对市职业技能公共实训中心进行资产评估，2014年市土储中心收储的君正化工公司（现为乌海职业技术学院公共培训基地）的现有房屋建（构）筑物、机器设备等固定资产共441个，评估值为3902.09万元。其中，房屋建（构）筑物共98个，评估值为3259.62万元；机器设备共343个，评估值为642.47万元（本次资产评估不包含土地及市城投集团改扩建尚未结算的工程），目前已具备移交条件。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：将上述盘点评估资产移交至市文旅集团，资产移交过程由乌海职业技术学院、市财政局、市国资委、市文旅集团共同派人参加、见证，并签字确认。对市城投集团改扩建未完工的工程项目，待审计决算完成后按程序移交给市文旅集团。资产移交后乌海职业技术学院公共培训基地内绿化继续由市公共事业中心负责维护管理。

2.“工投集团重点项目前期工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.22分。全年预算数23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成编制园区“管委会+公司”市场化管理运行规划，确保项目按照任务时限要求完成前期工作，尽早开工建设。

项目绩效目标完成情况：完成编制园区“管委会+公司”市场化管理运行规划，确保项目按照任务时限要求完成前期工作，尽早开工建设。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：第一阶段，项目规划方案完成后，在多方征求意见修订后报请市人民政府有关会议研究审定。第二阶段，各工业园区管委会和园区统筹运营公司全面对接并启动推行工作。在确保各工业园区正常运行前提下，园区统筹运营公司全面参与到今后各工业园区运营中，并逐步完成现有各公用事业资产、运营管理事项的划转等工作。第三阶段，全面完成各工业园区内公用事业资产、运营资产的划拨，完成各分公司设立工作，基本实现全市各工业园区“管委会+公司”运营模式形成。第四阶段，结合“管委会+公司”运营模式实施过程中发现问题，不断研判和调整完善。

3.“2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金保障性租赁住房补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过建成乌海市科创中心人才公寓，为我市招才引智提供保障。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：乌海市科技创新服务有限公司作为市属国有企业将加强人才公寓的运营和管理工作，将更好的为入住在人才公寓的人员提供优质服务，为乌海市招才引智工作发展助力。