2024年度乌海市国有资产监督管理委员会部门

决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

乌海市国有资产监督管理委员会是乌海市人民政府工作部门。

1.根据乌海市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管乌海市本级所属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准和措施办法，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整。

4.按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.负责组织出资企业上交国有资本收益，参与拟订乌海市国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。

7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区和乌海市安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8.负责企业国有资产基础管理，制定乌海市国有资产监督管理有关制度，依法对各区国有资产管理工作进行指导和监督。

9.完成乌海市委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、企业领导人员管理和党建工作科、产权管理与政策法规科、资本运营与考核分配科、规划发展与企业改革科、国有资产信息服务中心,本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括：乌海市国有资产监督管理委员会。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作完成情况

深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，扎实推进国企改革深化提升行动，市属国企在去年总体扭亏的基础上，持续保持向上向好态势，国有经济运行稳中有进。国企改革深化提升行动158项改革举措已完成144项，完成率91%，超额完成70%的年度目标，优化布局结构，推动发展动能持续强劲,全力提质增效，推动经济运行稳中向好,强化改革创新，推动发展活力不断释放,完善制度体系，推动监管效能持续提升。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会2024年度收入、支出决算总计均为672.70万元。与年初预算相比，收、支总计各增加174.22万元，增长34.95%，变动原因：项目支出增加，追加市国有资产监督管理委员会办公系统设备采购及维修经费，市国有资产监督管理委员会乌海市科创中心运营经费，市国有资产监督管理委员会乌海市融媒文化传播有限责任公司开办费，市国资委原内蒙古一通机械有限责任公司遗留问题再审律师团队法律服务经费，2023年度招商引资和营商环境先进单位、先进个人奖励资金；与上年决算相比，收、支总计各减少96.23万元，下降12.51%。其中：

（一）收入决算总计664.39万元。包括：

1.本年收入决算合计664.39万元。与上年决算相比，减少61.98万元，下降8.53%，变动原因：项目支出减少，原内蒙古一通机械有限责任公司遗留问题、奖励资金及西部志愿者等项目取消。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.年初结转和结余8.31万元。与上年决算相比，减少34.24万元，下降80.47%，变动原因：主要是项目中原一通厂遗留问题诉讼费在2023年底全部完成支付。

（二）支出决算总计672.70万元。包括：

1.本年支出决算合计672.70万元。与上年决算相比，减少95.70万元，下降12.58%，变动原因：项目支出减少，乌海市丰储粮油贸易有限公司粮食绿色仓储及应急保障能力提升项目（一期），乌海文旅酒店前期费，工投集团重点项目前期工作经费，2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金保障性租赁住房补贴支付完成。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余7.79万元。结转和结余事项：主要是国资国企大额资金在线监管系统建设费项目需要满一年后验收合格支付尾款，政府购买聘用人员工资项目。与上年决算相比，减少0.52万元，下降6.29%，变动原因：国资国企大额资金在线监管系统建设费项目委托业务费支付完成。

二、收入决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会2024年度本年收入决算合计664.39万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入664.39万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会2024年度本年支出决算合计664.91万元，其中：

本年基本支出305.71万元，占45.98%；

本年项目支出359.20万元，占54.02%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为672.69万元，与年初预算相比，收、支总计各增加174.21万元，增长34.95%，变动原因：项目支出增加，增加市国有资产监督管理委员会办公系统设备采购及维修经费，市国有资产监督管理委员会乌海市科创中心运营经费，市国有资产监督管理委员会乌海市融媒文化传播有限责任公司开办费，市国资委原内蒙古一通机械有限责任公司遗留问题再审律师团队法律服务经费，2023年度招商引资和营商环境先进单位、先进个人奖励资金；与上年决算相比，收、支总计各减少96.23万元，下降12.51%，变动原因：项目支出减少，乌海市丰储粮油贸易有限公司粮食绿色仓储及应急保障能力提升项目（一期），乌海文旅酒店前期费，工投集团重点项目前期工作经费，2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金保障性租赁住房补贴支付完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出决算664.91万元。与年初预算498.48万元相比，完成年初预算的133.39%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为13.96万元，与年初预算相比增加9.99万元。其中：

1.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加2023年度招商引资和营商环境先进单位、先进个人奖励资金项目支出。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.97万元，支出决算3.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

    （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 36.99万元，与年初预算相比减少6.06万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.07万元，支出决算2.05万元，完成年初预算的191.59%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员2023年12月增加一人。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.99万元，支出决算24.95万元，完成年初预算的89.14%。决算数与年初预算数的差异原因：存在受处分人员1名，立案期间工资只发放基本工资，基本养老保险基数降低，基本养老保险保险缴纳减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.99万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的71.41%。决算数与年初预算数的差异原因：我委2024年存在人员调动，需要做实职业年金缴费。

    （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为13.79万元，与年初预算相比减少0.39万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.18万元，支出决算13.79万元，完成年初预算的97.25%。决算数与年初预算数的差异原因：存在受处分人员1名，立案期间工资只发放基本工资，医疗保险基数降低，医疗保险缴纳减少。

    （四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为23.12万元，与年初预算相比增加0.42万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.70万元，支出决算23.12万元，完成年初预算的101.85%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年8月进行公积金补缴，所以住房公积金增加。

（五）资源勘探工业信息等（类）

资源勘探工业信息等支出决算数为577.04万元，与年初预算相比增加162.47万元。其中：

1.国有资产监管（款）行政运行（类）。年初预算285.53万元，决算支出271.84万元，完成年初预算的95.21%。决算数与年初预算数的差异原因：存在受处分人员1名，立案期间工资只发放基本工资。

2.国有资产监管（款）一般行政管理事务（类）。年初预算129.04万元，决算支出305.20万元，完成年初预算的236.52%。决算数与年初预算数的差异原因：主要新增项目支出增加，增加市国有资产监督管理委员会办公系统设备采购及维修经费，市国有资产监督管理委员会乌海市科创中心运营经费，市国有资产监督管理委员会乌海市融媒文化传播有限责任公司开办费，市国资委原内蒙古一通机械有限责任公司遗留问题再审律师团队法律服务经费，2023年度招商引资和营商环境先进单位、先进个人奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算305.71万元，其中：

（一）人员经费275.52万元。主要包括：基本工资63.49万元、津贴补贴61.42万元、奖金23.08万元、伙食补助费0.20万元、绩效工资27.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.95万元、职业年金缴费9.99万元、职工基本医疗保险缴费13.79万元、其他社会保障缴费3.62万元、住房公积金23.12万元、其他工资福利支出22.34万元、退休费2.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

（二）公用经费30.20万元。主要包括：办公费1.98万元、印刷费0.02万元、手续费0.10万元、邮电费1.50万元、差旅费2.22万元、培训费4.96万元、公务接待费0.09万元、委托业务费0.45万元、工会经费3.97万元、福利费5.34万元、其他交通费用9.36万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算359.20万元，其中：

（一）工资福利支出10.73万元。主要包括：伙食补助费0.30万元、其他工资福利支出10.43万元。

（二）商品和服务支出178.28万元。主要包括：办公费9.68万元、印刷费1.98万元、咨询费28.15万元、差旅费3.83万元、维修（护）费9.88万元、租赁费0.08万元、培训费1.83万元、劳务费0.36万元、委托业务费88.49万元、其他商品和服务支出33.99万元等。

（三）资本性支出26.18万元。主要包括：办公设备购置26.18万元。

（四）对企业补助 144万元。主要包括：资本金注入100万元、其他对企业补助44万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    乌海市国有资产监督管理委员会2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.09万元，支出决算0.09万元，与预算差异原因无。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市国有资产监督管理委员会2024年度财政拨款“三公”经费支出0.09万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.09万元，占100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，无开支内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：国内公务接待支出 0.09万元，接待2批次，6人次，开支内容：2024年3月12日至14日由于突发情况用于接待上海塔克泵阀制造（集团）有限公司总经理金林马一行人到乌海就阀门制造项目合作交流；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，无开支内容。与上年决算相比，增加0.09万元，增长100%，变动原因：2023年没有发生公务接待，2024年3月12日至14日由于突发情况用于接待上海塔克泵阀制造（集团）有限公司总经理金林马一行人到乌海就阀门制造项目合作交流。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    乌海市国有资产监督管理委员会2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    乌海市国有资产监督管理委员会2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

    乌海市国有资产监督管理委员会2024年度公用经费支出决算30.20万元，与上年决算相比，增加3.45万元，增长 12.88%，变动原因：存在人员调入，支出增加。其中，机关运行经费支出决算30.20万元。比上年决算相比，增加3.45万元，增长12.88%，变动原因：存在人员调入，支出增加。

     十二、政府采购支出决算情况说明

    乌海市国有资产监督管理委员会2024年度政府采购支出总额20.42万元，其中：政府采购货物支出18.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.98万元。政府采购授予中小企业合同金额17.76万元，占政府采购支出总额的86.97%，其中：授予小微企业合同金额17.76万元，占政府采购支出总额的86.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    乌海市国有资产监督管理委员会截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市国有资产监督管理委员会根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金421.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门2024年未开展重点项目绩效评价。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市国有资产监督管理委员会2024年度在决算中反映12个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共12个项目的绩效自评结果。按要求我部门公开其中5个项目自评综述和自评表。

1.国资国企大额资金在线监管系统建设费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.25分。全年预算数为55.00万元，执行数为55.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实国务院国资委《关于印发全国性国资国企在线监管系统建设工作方案的通知》和《关于加快推进全国国资国企在线监管系统建设工作的通知》有关要求和工作安排，进一步提升国资国企监管信息化水平，优化监管流程、提高监管效能，建设此项平台与自治区国资委标准化平台相对接，强化数据统一归口管理，确保数据及时准确，全面有效、合规共享，推进各项数据向统一数据共享中心汇聚，使各项报表数据精准提取，时刻关注企业收益动态，摸清国企家底。下一步改进措施：进行系统日常运维。组建专业的系统运维团队，负责监管系统的日常运行监控，包括服务器状态监测、系统性能优化、数据备份等工作。建立值班制度，及时响应并处理系统运行过程中出现的各类故障与问题，确保系统稳定运行。重视系统升级优化。根据国资国企监管业务的发展需求与技术发展趋势，定期对监管系统进行功能升级与优化。收集用户反馈意见，对系统操作界面、功能模块等进行改进，提高系统的易用性与用户体验。同时，引入新的技术与算法，提升系统的数据处理能力与分析精度。

2.市国资委原内蒙古一通机械有限责任公司遗留问题再审律师团队法律服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.40分。全年预算数为28.00万元，执行数为28.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为追回原一通厂主厂区转让剩余价值，市国资委于2022年3月向海勃湾区人民法院提起诉讼，一审判决被告承担赔偿责任并解除市国资委与馨悦公司签订合同。因律师提示难以取得被告吴静、刘近波、彭涛的可供执行财产线索，为保障判决结果执行到位，市国资委于2023年7月向乌海市中级人民法院提起上诉。2023年12月收到二审《民事裁定书》。为避免国有资产流失，市国资委组织律师团队对本案进行研判，北京德和衡律师事务所、经世律师事务所均认为应通过再审途径维护政府合法权益。向自治区高院提出再审申请书。下一步改进措施：注重财务审计。聘请专业审计机构定期审计。每年委托具有资质的会计师事务所对律师团队财务状况进行全面审计，审查经费收支的真实性、合法性与合规性。审计内容包括财务报表、费用报销凭证、合同款项收支等。内部设立财务监督岗位。安排专人负责日常财务监督，审核费用报销单据，检查资金流向是否符合规定，发现问题及时向团队负责人汇报并整改。

3.市国有资产监督管理委员会乌海市科创中心运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.90分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乌海市科技创新服务有限公司申请的30万运营经费，全部用于改善乌海市科创中心环境购置的各类设施设备、缴纳相关费用，目前，费用已全部支出。后续将继续以技术经营和企业孵化为主业，以产业前沿引领技术和关键技术研发应用为核心。举办各类线上、线下会议专家讲座、培训，为更好发挥科创中心对我市科技创新工作和经济发展的服务作用。下一步改进措施：加强品牌建设。加强科创中心品牌宣传与推广，通过举办科技成果发布会、创新创业大赛等活动，展示中心的创新成果与企业风采，提升中心在行业内的知名度与影响力。利用线上线下渠道，如官方网站、社交媒体平台、行业展会等，宣传优惠政策、服务优势、成功案例等，吸引更多优质项目、企业与人才入驻，打造具有区域特色的科创品牌。

4.市国有资产监督管理委员会乌海市融媒文化传播有限责任公司开办费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.30分。全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乌海市融媒文化传播有限责任公司申请的100万运营经费，全部用于完善办公场所环境、各类办公设施设备、缴纳相关费用。后续将继续以打造区域新型主流媒体为目标，建立专业的人才团队，以更好服务群众为宗旨，以产业前沿引领技术和关键技术研发应用为核心。兼具新兴媒体和传统媒体的产业业务优势，做好新闻采编、影视制作、平台运营、宣传产品制作与传播、活动策划与执行、刊物印刷与发行、文创项目运营、物业运营管理等业务，承担国资国企责任担当，推动乌海文化事业发展。下一步改进措施：提前业务布局。内容创作与生产：设立内容创作部门，专注于影视制作、新媒体内容策划与制作。影视制作涵盖宣传片、微电影、网络剧等多种形式，满足企业品牌宣传、文化传播等需求。新媒体内容创作方面，打造短视频、图文资讯、直播等多元产品，结合热点话题与受众需求，生产具有传播力与影响力的内容。建立内容审核机制，确保内容质量与价值观导向正确。

5.2023年度招商引资和营商环境先进单位、先进个人奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.94分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：通过建立科学合理的绩效考核指标体系，用于奖励2023年度招商引资综合考核先进地区，先进集体、先进企业、先进个人；2023年度营商环境评估先进地区、先进部门，在经济效益、社会效益、创新能力、可持续发展等多个方面起作用能够促进后续招商引资的热情，进而推动地区经济向好向稳发展。对于先进集体及个人，对国有企业及其管理人员的经营业绩进行全面评价，根据绩效考核结果，对企业和管理人员进行奖惩，有利于激励企业提高经营管理水平和经济效益。秉持激励与约束并重的原则，利用激励方式，激发工作人员的积极性和创造力。下一步改进措施：管理监督有力。建立奖励奖金管理台账，详细记录每位员工的奖金计算依据、发放金额、发放时间等信息，便于查询和统计分析。成立监督小组，由办公室、人力资源和财务部门相关人员组成，定期对奖金核算和发放过程进行审查。检查数据来源的真实性、计算方法的合规性以及发放的及时性，杜绝违规操作和不公平现象。

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门2024年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    四、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    七、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：程佳乐          联系电话：0473-3995885

第五部分 部门决算表

    见附件。

1.收入支出决算总表.xlsx

2.收入决算表.xlsx

3.支出决算表.xlsx

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

4.财政拨款收入支出决算总表.xlsx

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

7.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

10.财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

11.机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

2024年度乌海市国有资产监督管理委员会部门决算公开报告.pdf